SK아이이테크놀로지 주가의 향방은 어떨까?

SK아이이테크놀로지 기업소개

글로벌 Top-tier 소재 솔루션 기업을 목표로 배터리 산업에서 경쟁력 확보 중임

SK아이이테크놀로지는 LiBS(Lithium-ion Battery Separator) 제조 및 판매를 주요 사업으로 하고 있으며, 특히 국내 최초이자 세계 세 번째로 리튬이온 전지의 핵심부품인 분리막을 독자 개발하고 '축차 연신'을 적용하여 자유자재로 연신을 컨트롤함으로써 세계 최초의 5㎛ 박막 분리막 필름 제품 개발 및 양면 동시 코팅 상업화(Ceramic Coated Separator (CCS))를 적용하여 분리막 열정 안정성과 성능을 향상하여 경쟁사 대비 우위의 기술력을 바탕으로 Global LiBS 시장을 선도하고 있습니다. 

SK아이이테크놀로지의 신규사업 중 FCW(Flexible Cover Window)는 Flexible Display, 즉 폴더블폰에 사용되는 신소재입니다.

현재 SK 아이이테크놀로지 대표는 노재석 대표이사며 SK이노베이션에서 분리 독립한 자회사입니다. 2005년 11월 1라인 상업가동을 시작한 이래 현재 국내 12개 Line을 비롯한 해외(중국, 폴란드) 생산거점에서 다양한 IT기기용 분리막 및 전기자동차 배터리용 내열 분리막을 개발 생산 중입니다.

SK 아이이테크놀로지 대주주는 모회사인 SK이노베이션이 60% 정도를 보유하고 있고 국민연금공단이 5%를 보유하고 있습니다. 

SK아이이테크놀로지 주가 추이

공모주 특수로 24만 9천 원이라는 고점을 찍었으나 현재 주식시상 침체로 현재 11만 원대로 떨어져 있는 상황입니다.

많은 개인 소주주들이 관심을 가질 만한 가격으로 떨어졌으며 특히 외국인 투자자들의 매도세를 이겨내지 못했습니다.

SK아이이테크놀로지 외국인 보유비중, 시가총액

현재 외국인 보유비중은 최초 5%의 비중에서 10% 정도로 늘어난 상황이며, 시가 총액은 10조 정도로 형성되어 있습니다.

실제로 2차 전지 관련주들은 LG에너지솔루션 수급 쏠림에 따라 주가가 매우 부진한 상황입니다. 삼성SDI는 1월 한 달 동안 주가가 10.84% 하락했고 코스피가 1% 넘게 급등한 지난달 28일에도 삼성SDI는 1.68% 빠졌습니다.

코스피 931개 종목 가운데 91.8%인 855개 종목이 상승하는 강한 장세에서도 소외된 모습을 보인 이례적인 하락이었습니다. 또한 코스닥 시장에서 엘앤에프는 1월 한달 동안 24.10%나 하락했으며 코스닥이 3% 가까이 급등한 지난달 28일에도 엘앤에프는 0.41% 하락하는 등 LG에너지솔루션의 영향이 굉장히 컸다고 평가되고 있습니다.

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SK아이이테크놀로지 상대수익률

SK아이이테크놀로지의 상대수익률은 코스피 전기전자의 수익률대비 150%의 수익률로 건재했었으나 현재 빠진 주가와 함게 코스피 수익률과 유사한 수익률을 유지하고 있습니다.

SK아이이테크놀로지 공매도 비중

현재 공매도 비중은 점점 올라가 20%에 육박하는 공매도 비중으로 배터리 관련주들 자체가 공매도에 시달리고 있습니다. 

LG에너지솔루션 상장 후 공매도 거래대금 순위를 보면 1위는 LG화학, 2위 삼성SDI(760억원), 3위 엘앤에프(716억원)이 차지했습니다. 5위는 SK아이이테크놀로지(492억원)이며 4위 카카오(640억원)을 제외하면 공매도 상위 5개 종목 가운데 4개 종목이 모두 배터리 관련주인 셈입니다.

SK아이이테크놀로지 손익계산서

2021년 9월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 33.6% 증가, 영업이익은 19.1% 증가, 당기순이익은 41.7% 증가했습니다. 

배터리 산업을 주도하는 상위 업체들과의 협력을 강화하고 있으며, 이를 바탕으로 2021년 3분기 누적 기준으로 4,465억 원의 매출을 시현했습니다. 또한 전기차 배터리 산업의 최대 성장 시장에서의 입지 공고화를 위해 중국 및 폴란드에 LiBS 생산라인을 증설 중이며 현재 가동 준비를 하였습니다.

하지만 전체적으로 SK아이이테크놀로지신규공장 가동에 따른 초기비용등 대규모 일회성 비용이 반영됐기 때문에 순이익측면에서는 좀더 지켜볼 필요성이 있습니다.

SK아이이테크놀로지 재무상태표

자산은 매년 늘어가고 있으며 부채비율도 나쁘지 않은 수준입니다. 기본적으로 SK이노베이션과의 협력 관리를 함께 하고 있기 때문에 앞으로의 상황도 좋은 비전을 보여주고 있습니다.

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SK아이이테크놀로지 현금흐름표

SK아이테크놀로지는 19년도에 설립되었기 때문에 현재 공격적인 투자를 지속하고 있으며 재무활동과 영업활동 부분도 지속적으로 늘리고 있는 상황입니다.

 

SK아이이테크놀로지 투자의견 및 목표주가

현재 SK아이이테크놀로지의 투자의견은 여전히 높은편이며 특히 목표주가는 아직도 20만원대를 상회하고 있습니다. 배터리 관련주는 앞으로도 기술주로써 선두에 서고 있기 때문에 관심이 있는 투자자들은 좋은 판단으로 매수/매도 타이밍 검토 하시기 바랍니다.

 

SK아이이테크놀로지 투자지표

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SK아이이테크놀로지의 투자지표 중 가장 쉽게 볼 수 있는 EPS, BPS, DPS, 배당성향, PER, PBR 등을 한눈에 볼 수 있는 표입니다. 모든 수치에 있어서 건강한 지수를 보이고 있지만 최근 연속된 주가 하락으로 인해 고민스러운 부분이 많겠지만 분리막 사업의 선두주자로써 앞으로의 행보가 더 기대가 큰 회사입니다.

 

SK아이이테크놀로지 종목을 매수하실 생각이 있으신 투자자 분들은 꼼꼼하게 검토하시고 결정하시길 바라며 꼭 성투하시기 바랍니다!